Ekonomski indikatori i njihov uticaj na finansijska tržišta

Ekonomski indikatori

Izvor fotografije: pexels

Ekonomski indikatori su statistički podaci generisani iz privrede koji se koriste za vršenje analize ekonomske situacije. Tako se može napraviti bilans stanja kojim se mogu detektovati i pratiti određena povećanja ili smanjenja privrednih aktivnosti.

Trejderi i finansijski analitičari pažljivo prate ove indikatore kako bi predvideli buduća ekonomska kretanja.

Značaj ekonomskih indikatora na transakcionim tržištima

Izvor fotografije: pexels

Market Ekonomski indikatori se na osnovu vremena u kome se kreiraju mogu podeliti u tri kategorije: prediktivni indikatori, tekući indikatori i indikatori sa kašnjenjem. U prvu kategoriju spadaju oni koji mogu da predvide kako će se privreda razvijati, druga kategorija se odnosi na indikatore koji pokazuju trenutno stanje privrede, a poslednja kategorija uključuje indikatore koji odražavaju ono što se dešavalo u prethodnom periodu.

Postoji veliki broj ekonomskih indikatora koji se trebaju uzeti u obzir prilikom trgovanja na finansijskim tržištima. Ako želite da trgujete u cilju vežbe i usavršavanja veština, bez rizika od gubitaka, postoje različite platforme koje vam omogućavaju da trgujete virtuelno, bez korišćenja pravog novca.

Važno je znati koje indikatore treba pratiti i kako ih tumačiti u cilju pravilne i profitabilne trgovine. Naravno, tržište je nestabilno i nema stoprocentne sigurnosti u ovoj oblasti međutim, ekonomski pokazatelji mogu biti od velike pomoći. 

Ključni ekonomski pokazatelji i njihov uticaj na finansijska tržišta

Izvor fotografije: pexels

Šta zapravo pokazuju ovi ekonomski pokazatelji? Oni nam ukazuju na to da li je privreda u uzlaznom ili opadajućem trendu. Ukoliko pokazatelji nisu povoljni, moraju se preduzeti mere za sprečavanje nastanka finansijske krize. Istovremeno, oni utiču na Forex tržište i tržišta CFD instrumenata.

Kao što je već pomenuto, postoji mnogo indikatora klasifikovanih prema različitim kriterijumima: vremenu, trendu ili ekonomskom polju. U nastavku ćemo detaljno opisati one najvažnije.

1. BDP (Bruto domaći proizvod)

Predstavljeno matematičkom jednačinom, bruto domaći proizvod se izračunava na sledeći način: BDP = potrošnja + investicije + izvoz - uvoz. BDP pokazuje da li se zemlja razvija i ekonomski raste. Dakle, rastući BDP ukazuje na snažnu ekonomiju. On spada u kategoriju indikatora sa kašnjenjem  i iako ne ispoljava veliki uticaj na Forex i CFD tržišta, jedan je od najvažnijih ekonomskih pokazatelja i zbog toga ga treba pratiti. 

Ako BDP pada u dva uzastopna perioda, onda je to znak recesije. Za Forex trejdere, praćenje BDP-a je važno jer im pomaže da potvrde da su njihova predviđanja tačna.

2. Stopa nezaposlenosti

Stopa nezaposlenosti pokazuje koliki procenat aktivne radne snage je bez trenutnog angažovanja tj. koliki je udeo ljudi bez posla u ukupnom radno sposobnom stanovništvu. U idealnom slučaju, stopa nezaposlenosti bi trebalo da bude između 3-5%. Više vrednosti stope nezaposlenosti utiču na smanjenje BDP-a, jer nezaposlenost smanjuje kupovnu moć stanovništva, a samim tim i potrošnju. Povećanje nezaposlenosti pokreće negativni domino efekat, koji utiče na trejdere i implicitno na celu ekonomiju zemlje.

3. Broj radnih mesta

Pored stope nezaposlenosti, važan je i broj dostupnih radnih mesta, koji se takođe menja iz meseca u mesec.  Ovaj indikator isključuje radna mesta u poljoprivrednom sektoru i objavljuje se jednom mesečno. To je indikator od velikog značaja za finansijska tržišta. Način na koji funkcioniše je intuitivan. Kada se popuni veliki broj radnih mesta, stopa nezaposlenosti opada i samim tim raste BDP.

Broj radnih mesta je važan jer može uticati na Forek tržišta i pomoći u formiranju vizije o tome kako će se monetarna politika razvijati.

4. Indeks poverenja potrošača

Ovaj indeks pokazuje nivo poverenja potrošača u ekonomiju i njihovo ponašanje. Zašto je ovaj indeks važan? Jer potrošači koji se osećaju sigurnim i imaju poverenja u ekonomiju, oni imaju tendenciju da kupuju više i troše više. Ovo ponašanje sa sobom donosi ekonomski rast.

Indeks poverenja potrošača se objavljuje na kraju svakog meseca i značajno utiče na rast cena akcija na berzama. Naravno, postoji i suprotan efekat. Tokom recesije, poverenje potrošača je nisko i stoga berze takođe padaju.

5. Inflacija

Inflacija je ekonomski fenomen koji se manifestuje kada cene većina proizvoda rastu. Povećanje cena znači da, ukoliko koristite istu količinu novca, možete da kupite manju količinu proizvoda. To znači da je valuta izgubila deo svoje vrednosti (devalvacija).

Inflacija je važan pokazatelj jer utiče na tržišta obveznica, akcija i valuta.

6. Kamatne stope

Kamatne stope su promenljive tokom vremena i ove promene nastaju usled promena u privredi. Istovremeno, analitičari koriste ovaj indeks za predviđanje budućih ekonomskih kretanja. Kada, na primer, dođe do recesije, kamatne stope rastu i samim tim manje ljudi pristupa bankarskim kreditima.

7. Indeks industrijske proizvodnje

Indeks industrijske proizvodnje meri obim proizvodnje i njene mesečne varijacije. Vremenom je uočeno da postoji bliska veza između privredne aktivnosti i ovog indeksa, pa ga stručnjaci koriste za predviđanje učinka bruto domaćeg proizvoda.

Makroekonomski pokazatelji

Izvor fotografije: pexels

Razvijanje Postoji niz makroekonomskih indikatora, od kojih svaki ima svoju ulogu i značaj. U zavisnosti od toga koje tržište ili koje finansijske instrumente želite da pratite, možete odrediti koji su vam indikatori značajni. Sa tim u vezi, predstavljamo najvažnije indikatore koje koriste analitičari i trejderi.

1. Dollar strength index (DXI) 

DXI meri vrednost dolara u odnosu na valute drugih zemalja. Precenjena vrednost dolara dovodi do zabrinutosti oko deviznih kurseva. Na njega utiče inflacija i kada ima vrednost 120, to znači da je dolar apresirao za 20% u odnosu na ostale valute.

Indeks snage dolara omogućava trejderima da izbegnu rizike od ulaganja u dolare.

2. Volatility index VIX (Indeks volatilnosti)

Indeks volatilnosti je pokazatelj iz grupe indikatora u realnom vremenu i pokazuje šta tržište očekuje u vezi sa snagom kratkoročnih promena cena akcija koje ulaze u indeks S&P 500. Ovaj indeks u osnovi odražava stepen straha među učesnicima na tržištu valuta.

3. Izveštaj o odnosu nekretnine - zlato

Izveštaj o međusobnom odnosu vrednosti nekretnina i zlata prikazuje potrebnu količinu zlata za kupovinu porodične kuće. Na ovaj odnos ne utiče vrednost dolara i stoga inflacija za njega nije relevantna. Analizirajući kretanje navedenog pokazatelja, može se ustanoviti da li je sektor nekretnina odnosno zlata precenjen ili podcenjen.

4. Izveštaj o odnosu cene zlata i srebra

Ovaj izveštaj pokazuje razlike između cene srebra i cene zlata. Jednostavno rečeno, pokazuje koliko se jedinica srebra može kupiti sa jednom jedinicom zlata. Zlato ima veću vrednost u odnosu na srebro, ali je tokom godina bilo fluktuacija.

Na primer: u prošlosti je srebro bilo mnogo jeftinije od zlata i to je bio dobar trenutak za ulaganje u ovaj plemeniti metal. Tako je, početkom 2020. godine vrednost zlata je dostigla rekord u odnosu na srebro (odnos oko 120:1), da bi se taj odnos danas kretao oko 80-90 unci srebra za jednu uncu zlata. Tokom sedamdesetih godina prošlog veka, taj odnos je obično iznosio oko 30-50 unci srebra za jednu uncu zlata.

U kategoriju ekonomskih statističkih pokazatelja svrstavamo: stanovništvo, zaposleno stanovništvo, stopa nezaposlenosti, produktivnost rada, BDP, dodata vrednost, broj registrovanih automobila, indeks potrošačkih cena, naknade zaposlenima, cena rada, broj transakcija i ukupna vrednost transakcija.

Sektorski indikatori

Sektorski makroekonomski indikatori su oni indikatori koji se odnose na glavne sektore privrede, kao što su saobraćaj ili sektor građevine.

Upotreba ekonomske analize u predviđanju kretanja cena

Izvor fotografije: pexels

Počnimo sa objašnjenjem šta je ekonomska analiza. To je društvena nauka i ima za cilj da pomogne u razvoju društva u kojem živimo. Istovremeno, ekonomskom analizom mogu se dobiti vredne informacije o makroekonomiji i mikroekonomiji. Ovi podaci se koriste za predviđanje i dijagnozu stanja privrede. Važno je napomenuti da su ekonomija i privreda reči istog značenja.

Tumačenje ekonomskih podataka i ekonomskih pokazatelja

Izvor fotografije: pexels

Tumačenje ekonomskih podataka je složen proces i veoma je važno da se obavlja na pravilan način. Dobra ekonomska analiza, na primer, zasnovana je ne na jednom, već na nekoliko ekonomskih pokazatelja. Ukoliko korisitite samo jedan indikator, često ćete dobiti pogrešan rezultat.

Druge greške mogu nastati kada se u analizi finansijskih pokazatelja koriste vrednosti bilansa stanja ostvarenih na kraju godine. Treba koristiti prosečne vrednosti.

Postoji mnogo tehnika, saveta i trikova koje možete naučiti pohađajući kurs Forex trgovine.

 Foto ilustracija: kurs trgovine na Forex tržištu

Kako trejderi koriste ekonomsku analizu za donošenje trgovinskih odluka?

Izvor fotografije: pexels

Trejderi su dobro obučeni i znaju kako da izaberu i tumače ekonomske pokazatelje, što im omogućava da ostvare zadovoljavajuće rezultate. Pre svega, oni imaju dobro uspostavljen plan trgovanja i stoga ne upadaju u zamku transakcija koje im se na prvi pogled mogu učiniti izuzetno privlačnim.

Pre početka trgovine, trejderi postavljaju jasan cilj, zatim analiziraju cenovne grafikone i potom biraju vrstu trgovine. Osnovu u svemu tome im predstavlja kapital koji imaju na raspolaganju. Sledeći korak je odlučivanje o idealnom trenutku za ulazak na tržište.

Zaključak

Kada želite da iskusite trgovanje na finansijskim tržištima, počnite tako što ćete temeljno dokumentovati i analizirati ekonomske pokazatelje, pratićete tržište i pokušati da napravite što realnije prognoze. Druga opcija je da pozovete trejdera koji već ima iskustvo, koji je posvetio mnogo vremena proučavanju tržišta i njegovih indikatora i koji veoma dobro poznaje mehanizme koji stoje iza uspešnog trgovanja.